Cách tạo báo cáo thu nhập trong Excel


Các doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ, cần theo dõi hiệu suất của họ. Đây là lý do tại sao các báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, rất hữu ích.


Để kiểm tra hiệu suất kinh doanh của bạn, bạn thậm chí không cần một kế toán hoặc phần mềm kế toán. Excel có thể giúp bạn lập báo cáo của riêng mình nếu bạn làm theo hướng dẫn.

Để giúp bạn chuẩn bị báo cáo của mình, đây là hướng dẫn về cách lập báo cáo thu nhập.


Báo cáo thu nhập là gì?

Tài liệu này khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần nhớ là công thức này:

 Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses) 

Khi bạn đã tạo báo cáo thu nhập của mình, bạn sẽ thấy số tiền bạn đã kiếm được (hoặc mất) trong một khoảng thời gian. Bạn cũng sẽ thấy số tiền mình kiếm được hoặc chi tiêu cho mỗi danh mục.

Đọc thêm  Làm cách nào để gửi email trong Excel bằng VBA?

Thông tin này sẽ cho bạn thấy hiệu quả của bạn. Dữ liệu cũng sẽ cho bạn biết những khía cạnh nào trong doanh nghiệp của bạn cần cải thiện.

Báo cáo thu nhập trên màn hình máy tính xách tay

1. Chọn thời gian của bạn

Hầu hết các báo cáo thu nhập được chuẩn bị hàng năm. Bằng cách đó, bạn có thể thấy mình đã làm như thế nào trong năm trước và những gì bạn có thể cải thiện.

Tuy nhiên, bạn có thể tạo báo cáo thu nhập hàng quý (hoặc thậm chí hàng tháng). Điều này đặc biệt hữu ích nếu doanh nghiệp của bạn mới hoặc nếu bạn đang thay đổi chiến lược. Đó là bởi vì nó cho phép bạn xem tác động tổng thể của những thay đổi mà bạn thực hiện.

2. Có nhật ký của bạn trên tay

Lưu giữ hồ sơ chính xác là cần thiết cho bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp cần theo dõi các giao dịch tài chính của họ trong nhật ký.

Nếu bạn chưa bắt đầu viết nhật ký, bạn có thể tạo báo cáo thu nhập với biên lai, báo cáo ngân hàng và các hồ sơ khác. Miễn là bạn có đầy đủ thông tin chi tiết, bạn có thể lập báo cáo thu nhập chính xác hợp lý.

Tính thuế thu nhập bằng giấy và bút

3. Sắp xếp thông tin của bạn

Trước khi tiếp tục với việc tạo báo cáo thu nhập, bạn nên sắp xếp chúng trước. Tài liệu này có bốn loại chính:

  • Mục Doanh thu/Lợi nhuận: đề cập đến tiền kiếm được và chi tiêu theo mục đích chính của công ty bạn.
  • Chi phí hoạt động: đề cập đến chi phí hàng ngày của công ty bạn. Đây là những chi phí cần thiết để điều hành doanh nghiệp của bạn.
  • Lãi (Lỗ) từ hoạt động liên tục: đề cập đến chi phí lãi vay, thuế và các chuyển động tiền mặt khác không liên quan đến hoạt động của bạn.
  • Sự kiện không định kỳ: đề cập đến các khoản lãi và lỗ đáng kể, không định kỳ. Đây có thể là việc bán hoặc mua các tài sản quan trọng, thu nhập từ các hoạt động ngừng hoạt động, cân nhắc kế toán và các mặt hàng khác.

Tìm từng giao dịch nằm trong phần nào để việc điền vào tệp Excel của bạn sau này sẽ dễ dàng hơn.

4. Tạo File Excel

  1. Để lập Báo cáo thu nhập, trước tiên, hãy mở Microsoft Excel, sau đó tạo một tập tin mới.
    Tiêu đề tệp Excel báo cáo thu nhập

  2. Trong ô đầu tiên, gõ vào [Company Name] báo cáo thu nhập. Điều này giúp bạn sắp xếp các tệp của mình, đặc biệt nếu bạn cần in tài liệu này.
  3. Bỏ qua một hàng và sau đó viết Kỳ hạn. Điều này cho thấy những ngày nào được bao gồm trong báo cáo thu nhập này.

Liên quan: Cách học Microsoft Excel nhanh chóng

5. Tìm danh mục con của bạn

Bốn loại được cung cấp vẫn giống nhau trên hầu hết các công ty. Tuy nhiên, các phần dưới đây sẽ thay đổi từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.

Để giúp bạn chọn phần để đặt, đây là một số ví dụ:

1. Doanh thu

  • Việc bán hàng
    • Tổng doanh thu
    • Hàng Xấu
    • Mạng lưới bán hàng
  • Giá vốn hàng bán: điều này đề cập đến vốn của bạn cho hàng tồn kho của bạn. Điều này chỉ áp dụng nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh các mặt hàng vật lý. Nếu bạn là một doanh nghiệp dựa trên dịch vụ, bạn có thể bỏ qua phần này.
  • hàng tồn kho đầu kỳ
  • hàng đã mua
  • nguyên liệu
  • lao động sản xuất
  • Tổng số hàng hóa có sẵn
  • Kết thúc khoảng không quảng cáo
  • Tổng giá vốn hàng bán
  • Lợi nhuận gộp (Lỗ)
Mục nhập doanh thu trong báo cáo thu nhập

2. Chi phí hoạt động

  • Lương
  • Thuê
  • tiện ích
  • Vận chuyển
  • Quảng cáo
  • Tiếp thị
  • Người khác
  • Tổng chi phí hoạt động
Mục nhập Chi phí hoạt động trên báo cáo thu nhập

3. Lãi (Lỗ) từ hoạt động liên tục

  • Lợi nhuận khác
    • Các chi phí khác
    • Sở thích tốn kém
  • Tổng lãi (lỗ) từ hoạt động liên tục
  • Thu nhập trước khi đánh thuế
  • Thu nhập (Lỗ) từ Hoạt động Tiếp tục
Lãi (Lỗ) từ hoạt động liên tục trong báo cáo thu nhập

4. Sự kiện không định kỳ

  • Thu nhập từ các hoạt động ngừng hoạt động
    • Lỗ do ngừng hoạt động
  • Thu nhập từ vật phẩm đặc biệt
    • Tổn thất từ ​​các khoản mục bất thường
  • Lãi từ thay đổi kế toán
    • Lỗ do thay đổi kế toán
  • Tổng lãi (lỗ) từ các sự kiện không định kỳ
Các sự kiện không định kỳ và mục nhập thu nhập ròng trên báo cáo thu nhập

Những danh mục này là những gì hầu hết các doanh nghiệp sử dụng cho báo cáo thu nhập của họ. Tuy nhiên, hãy thoải mái thay đổi điều này khi bạn thấy phù hợp.

Luôn thêm khoảng cách giữa các danh mục và phần danh mục con. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không bị nhầm lẫn với thông tin được đóng gói chặt chẽ.

Thụt lề mỗi phần phụ để giúp phân biệt nó với các phần khác. bên trong ruy băng trang chủbạn có thể tìm thấy thụt lề nút bên dưới căn chỉnh.

Hàm thụt lề để bố trí ô trong Excel

Bạn cũng có thể thay đổi kích thước các cột để đảm bảo rằng tất cả nội dung đều phù hợp. làm điều đó bằng cách nhấp đúp vào trên dòng giữa cột A và B.

Thay đổi kích thước cột trên Microsoft Excel

6. Chuẩn bị công thức của bạn

Các công thức trong báo cáo thu nhập của bạn rất đơn giản. Rốt cuộc, đó chỉ là vấn đề cộng hoặc trừ các giá trị.

Tuy nhiên, tất cả các giá trị được kết nối, vì vậy bạn nên cẩn thận khi viết công thức của mình. Đầu tiên, hãy chuẩn bị công thức cho Doanh thu thuần. Tất cả những gì bạn cần là tìm tổng của các mục ở đây.

Để làm điều đó, gõ =TỔNG( và sau đó chọn tất cả các mục trong Việc bán hàng tiểu mục. Đừng quên giữ Phím Shift để chọn nhiều ô.

Công thức tổng phụ doanh thu thuần

Các Giá vốn hàng bán phần có hai tổng phụ. Điều thứ nhất là Tổng số hàng hóa có sẵn. Đây là tổng của tất cả khoảng không quảng cáo hiện tại của bạn. Để tìm giá trị này, hãy lặp lại công thức trên và chọn tất cả các mục ở trên Tổng số hàng hóa có sẵn.

Tổng số hàng hóa có sẵn công thức

Tổng giá vốn hàng bán là tổng của Tổng số hàng hóa có sẵn và ít hơn: Hàng tồn kho cuối kỳ. Công thức của nó là =TỔNG([Total Goods Available]:[Less:Ending Inventory])

Tổng số hàng hóa có sẵn công thức

Khi bạn có giá trị đó, hãy tính tổng lợi nhuận của bạn bằng công thức sau: =[Net Sales]-[Total Cost of Goods Sold]

công thức lợi nhuận gộp

Công thức cho tổng chi phí hoạt động giống như công thức được sử dụng trong doanh thu thuần. Sử dụng =TỔNG( sau đó chọn tất cả các ô trong danh mục con này.

Công thức tổng chi phí hoạt động trong Excel cho báo cáo thu nhập

Để tính thu nhập hoạt động của bạn (lỗ), hãy sử dụng công thức =[Gross Profit (Loss)]-[Total Operating Expenses].

Công thức thu nhập hoạt động cho Excel

Tính toán tổng lãi (lỗ) của bạn từ các hoạt động liên tục bằng cách sử dụng hàm tổng. Sau đó, khi bạn có số tiền đó, hãy tìm thu nhập trước thuế của mình theo công thức sau: =[Operating Income (Loss)]+[Total Gains (Losses)].

Công thức cho tổng lợi nhuận từ các hoạt động liên tục trong Excel

Để có được thu nhập của bạn từ các hoạt động tiếp tục, cộng thu nhập trước thuế của bạn, trừ đi: giá trị chi phí thuế và thu nhập hoạt động.

Công thức thu nhập từ hoạt động liên tục trên Excel

Sau đó, bạn cần tìm tổng số tiền lãi/lỗ từ các sự kiện không lặp lại. Sử dụng TỔNG chức năng để làm điều này.

Công thức sự kiện không định kỳ

Để tính lợi nhuận ròng, cộng thu nhập từ hoạt động liên tục và lãi hoặc lỗ không thường xuyên.

công thức thu nhập ròng

Liên quan: Các chức năng tài chính hàng đầu trong Excel

7. Định dạng tài liệu của bạn

Để giúp tài liệu của bạn dễ đọc hơn, hãy định dạng tài liệu sao cho các số âm xuất hiện màu đỏ. Làm điều này để bạn có thể nhanh chóng phân tích tuyên bố của mình chỉ bằng một cái liếc mắt.

Để làm điều đó, hãy chọn tất cả dữ liệu của bạn. Sau đó, hãy tìm trình đơn thả xuống bên trong Con số phần tại ruy băng trang chủ.

Tùy chọn định dạng số khác

  1. Chọn Các định dạng số khác…
  2. Bạn sẽ thấy một cửa sổ mới có tiêu đề định dạng ô. Tìm kiếm Con số tab ở hàng trên cùng.
  3. Bấm vào nó, sau đó, dưới Loại cửa sổ con, chọn Tiền tệ.
  4. Tìm đúng Biểu tượng đại diện cho đơn vị tiền tệ của bạn một cách chính xác.
  5. Sau đó, dưới sự Số âm: cửa sổ con, chọn -$1234,10 với màu phông chữ đỏ Tùy chọn.
Cửa sổ định dạng ô trong Excel

Sau đó, bạn sẽ thấy tất cả các giá trị âm trong dữ liệu của mình, giúp tìm và xem dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hãy chọn từng danh mục, tổng phụ và tổng hàng và chỉ định các màu khác nhau. Điều này làm cho nó dễ đọc hơn và cung cấp cho báo cáo thu nhập của bạn một cái nhìn chuyên nghiệp.

Báo cáo thu nhập được định dạng đầy đủ với colorsa

8. Đặt giá trị của bạn

Khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ, hãy đặt tất cả các giá trị thực mà bạn đã chuẩn bị. Tất cả số tiền bạn nhập phải là tích cực trừ khi nó dành cho một hàng được đánh dấu Ít hơn:

Mẫu báo cáo thu nhập năm năm trên Microsoft Excel

Bạn có thể truy cập và lưu một bản sao của mẫu báo cáo thu nhập này tại đây.

Xem doanh nghiệp của bạn hoạt động như thế nào

Bây giờ bạn đã biết mình kiếm tiền từ đâu và chi tiêu ở đâu, bạn có thể biết mình có đạt được mục tiêu hay không. Sử dụng tài liệu này, bạn có thể thấy bạn điều hành doanh nghiệp của mình hiệu quả như thế nào.

Bạn cũng có thể so sánh tài liệu này giữa hai thời kỳ. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn đang thực hiện các thay đổi chiến lược. Bạn sẽ thấy liệu những thay đổi bạn đã thực hiện có hiệu quả hay không.



Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status